Techniques
*
Choix de providers : petit capital.
* Choix de providers : plusieurs techniques.
* 3 règles pour avoir de bons résultats.
* Trading manuel.
* Stop et Limite.
* Compte Démo et réglages.
* Calendrier économique.
* Toto fait du Trading.
* Providers et priorités.
* Choix de providers : plusieurs techniques.
* 3 règles pour avoir de bons résultats.
* Trading manuel.
* Stop et Limite.
* Compte Démo et réglages.
* Calendrier économique.
* Toto fait du Trading.
* Providers et priorités.
Choix de providers : petit capital
Cet article est destiné à ceux qui débutent avec un
petit capital de départ (500 € ou moins). Il est évident qu’avec peu de fonds,
la marge de manœuvre au niveau des providers et des trades est plus restreinte.
Il convient donc de bien choisir ses fournisseurs, d’opter pour les meilleurs
réglages et surtout de jouer la sécurité au maximum. Voici mes conseils :
* Sur la page Performance, cochez les options suivantes dans le filtre de recherche : tradent avec leur propre argent, au moins 80% de trades gagnant, ont 2,5 mois de trading minimum, ont tradé durant la semaine dernière. Puis validez !
* Cliquez sur la colonne Pip DD max pour afficher les providers par ordre croissant de drawdown (plus le drawdown est faible, moins le provider est risqué).
* Analysez tous ceux qui ont moins de 1000 dans la colonne Pip DD max (passez à 1500 ou 2000 s’il n’y a pas assez de providers intéressants).
* Pour faire votre sélection, prenez en compte les critère suivants :
- Régularité et bons résultats sur les derniers mois (onglet Pnl mensuel).
- Longévité (plusieurs mois d’expérience).
- Slippage : vérifiez que votre broker se trouve dans les meilleurs slippage (plus proche du début que de la fin).
* Ajoutez alors par exemple les 5 providers qui vous semblent les plus solides.
* Dans les paramètres, optez pour 1 à chaque Multiplicateur Lots, puis 2 ou 3 à chaque Max Total Trades Ouverts. Manœuvrez de sorte que votre margin call tourne autour de 100% (le mieux étant qu’il soit légèrement inférieur).
* Pour finir n’oubliez pas d’avoir réglé votre Maximum Lots Ouverts comme indiqué ici.
* Sur la page Performance, cochez les options suivantes dans le filtre de recherche : tradent avec leur propre argent, au moins 80% de trades gagnant, ont 2,5 mois de trading minimum, ont tradé durant la semaine dernière. Puis validez !
* Cliquez sur la colonne Pip DD max pour afficher les providers par ordre croissant de drawdown (plus le drawdown est faible, moins le provider est risqué).
* Analysez tous ceux qui ont moins de 1000 dans la colonne Pip DD max (passez à 1500 ou 2000 s’il n’y a pas assez de providers intéressants).
* Pour faire votre sélection, prenez en compte les critère suivants :
- Régularité et bons résultats sur les derniers mois (onglet Pnl mensuel).
- Longévité (plusieurs mois d’expérience).
- Slippage : vérifiez que votre broker se trouve dans les meilleurs slippage (plus proche du début que de la fin).
* Ajoutez alors par exemple les 5 providers qui vous semblent les plus solides.
* Dans les paramètres, optez pour 1 à chaque Multiplicateur Lots, puis 2 ou 3 à chaque Max Total Trades Ouverts. Manœuvrez de sorte que votre margin call tourne autour de 100% (le mieux étant qu’il soit légèrement inférieur).
* Pour finir n’oubliez pas d’avoir réglé votre Maximum Lots Ouverts comme indiqué ici.
Choix de providers : plusieurs techniques
Allez sur la page Performance et cochez les options
suivantes dans le filtre de recherche : tradent avec leur propre argent, au
moins 80% de trades gagnant, ont 2,5 mois de trading minimum, ont tradé durant
la semaine dernière. Puis validez.
Voici différentes méthodes de sélection de providers :
* Par popularité : vous pouvez choisir de suivre la masse et d’ajouter les fournisseurs qui possèdent le plus d’abonnés, c’est souvent un bon choix. Cliquez sur la colonne Utilisateurs pour découvrir un ordre décroissant d’abonnés. Ajoutez les meilleurs (graphique, longévité, régularité, slippage).
* Par zulurank : vous l’avez sans doute remarqué, en allant sur la page Performance, ZuluTrade classe lui-même les fournisseurs selon divers critères (longévité, exposition, drawdown, …). Si vous le souhaitez, vous pouvez suivre cet ordre et ajouter les providers qui vous paraissent les plus intéressants (graphique, longévité, régularité, slippage).
* Par efficacité : ce choix peut être plus risqué mais aussi plus performant. Sélectionnez des providers ayant un Pips moyens inférieur à 5 mais dont la colonne Pips est supérieure à 1000. Evitez tous les fournisseurs marqués risqué d’un triangle rouge. Normalement vous ne devriez pas avoir grand choix mais ajoutez ceux qui vous semblent les mieux (graphique, longévité, régularité, slippage).
Voici différentes méthodes de sélection de providers :
* Par popularité : vous pouvez choisir de suivre la masse et d’ajouter les fournisseurs qui possèdent le plus d’abonnés, c’est souvent un bon choix. Cliquez sur la colonne Utilisateurs pour découvrir un ordre décroissant d’abonnés. Ajoutez les meilleurs (graphique, longévité, régularité, slippage).
* Par zulurank : vous l’avez sans doute remarqué, en allant sur la page Performance, ZuluTrade classe lui-même les fournisseurs selon divers critères (longévité, exposition, drawdown, …). Si vous le souhaitez, vous pouvez suivre cet ordre et ajouter les providers qui vous paraissent les plus intéressants (graphique, longévité, régularité, slippage).
* Par efficacité : ce choix peut être plus risqué mais aussi plus performant. Sélectionnez des providers ayant un Pips moyens inférieur à 5 mais dont la colonne Pips est supérieure à 1000. Evitez tous les fournisseurs marqués risqué d’un triangle rouge. Normalement vous ne devriez pas avoir grand choix mais ajoutez ceux qui vous semblent les mieux (graphique, longévité, régularité, slippage).
3 règles pour avoir de bons résultats :
J’ai déterminé 3 points essentiels de base pour mettre
toutes les chances de votre coté d’avoir de bons résultats sur ZuluTrade :
* Débuter avec un capital conséquent : soyons clair, commencer avec un capital de 500€ sera toujours mieux qu’avec 100€, et 1000€ sera mieux que 500€, etc. Plus votre capital de départ est grand, plus votre marge de sécurité sera élevée et vos résultats meilleurs. Sur ZuluTrade, la plupart des providers ont des drawdown assez hauts, il est donc préférable d’avoir de la marge pour en profiter pleinement. Cela dit, ce n’est pas obligatoire, mais vous vous sentirez plus à l’aise.
* Equilibrer ses providers : je trouve qu’il est intéressant de mixer des fournisseurs de signaux stables et d’autres plus risqués. En agissant ainsi, les providers stables rattraperont les éventuels mauvais résultats des providers risqués et vos pertes seront toujours réduites au minimum. De même, évitez d’allier trop de comptes jumeaux, c’est à dire des comptes appartenant au même trader. C’est préférable car en cas de pertes, les chiffres seront multipliés (en partant du principe que les comptes jumeaux tradent les mêmes positions au même moment).
* Restez attentif : il est important de savoir ce qui se passe sur votre compte ZuluTrade. Certains pensent qu’il suffit de choisir ses providers puis de les laisser tourner en n’y retournant qu’une ou deux fois par semaine. Même s’il est vrai que ce sont les providers qui fournissent tout le travail, il est tout de même essentiel de surveiller votre argent, au moins une fois par jour, et d’agir en conséquence (fixer des réglages au jour le jour, fermer des positions si nécessaire, changer de provider, etc.). En gros, soyez actif et non passif !
* Débuter avec un capital conséquent : soyons clair, commencer avec un capital de 500€ sera toujours mieux qu’avec 100€, et 1000€ sera mieux que 500€, etc. Plus votre capital de départ est grand, plus votre marge de sécurité sera élevée et vos résultats meilleurs. Sur ZuluTrade, la plupart des providers ont des drawdown assez hauts, il est donc préférable d’avoir de la marge pour en profiter pleinement. Cela dit, ce n’est pas obligatoire, mais vous vous sentirez plus à l’aise.
* Equilibrer ses providers : je trouve qu’il est intéressant de mixer des fournisseurs de signaux stables et d’autres plus risqués. En agissant ainsi, les providers stables rattraperont les éventuels mauvais résultats des providers risqués et vos pertes seront toujours réduites au minimum. De même, évitez d’allier trop de comptes jumeaux, c’est à dire des comptes appartenant au même trader. C’est préférable car en cas de pertes, les chiffres seront multipliés (en partant du principe que les comptes jumeaux tradent les mêmes positions au même moment).
* Restez attentif : il est important de savoir ce qui se passe sur votre compte ZuluTrade. Certains pensent qu’il suffit de choisir ses providers puis de les laisser tourner en n’y retournant qu’une ou deux fois par semaine. Même s’il est vrai que ce sont les providers qui fournissent tout le travail, il est tout de même essentiel de surveiller votre argent, au moins une fois par jour, et d’agir en conséquence (fixer des réglages au jour le jour, fermer des positions si nécessaire, changer de provider, etc.). En gros, soyez actif et non passif !
Trading manuel
Vous l’avez sans doute remarqué, il est possible de
trader manuellement soi-même depuis l’interface de ZuluTrade,
sur l’onglet Trade. Sur cette page, vous avez un aperçu des fluctuations du
marché du Forex en temps réel. En vue « avancée », vous pouvez
déplacer, ajouter, supprimer les paires de devises que vous souhaitez. Pour
ouvrir une position, il suffit de cliquer sur Vendre ou Acheter
à la paire de devises choisie, d’indiquer le nombre de lots à utiliser, de
placer un stop et/ou une limite si vous le souhaitez, et de valider. Le trade
se retrouvera alors sur la page de vos positions ouvertes tout comme n’importe
quel autre trade de vos fournisseurs habituel.
A moins de bien savoir ce que vous faites, il n’est pas trop recommandé de trader manuellement. Après tout, si vous utilisez ZuluTrade, c’est que soit vous n’y connaissez pas grand chose au forex, soit que vous n’avez pas le temps ou le talent pour trader vous même, donc ne vous compliquez pas la tâche et laissez faire vos providers à qui vous donner votre confiance. Personnellement, je n’utilise le trading manuel qu’à certaines occasions sur de grosses tendances du marché, en utilisant plusieurs lots, pour optimiser mes gains.
A moins de bien savoir ce que vous faites, il n’est pas trop recommandé de trader manuellement. Après tout, si vous utilisez ZuluTrade, c’est que soit vous n’y connaissez pas grand chose au forex, soit que vous n’avez pas le temps ou le talent pour trader vous même, donc ne vous compliquez pas la tâche et laissez faire vos providers à qui vous donner votre confiance. Personnellement, je n’utilise le trading manuel qu’à certaines occasions sur de grosses tendances du marché, en utilisant plusieurs lots, pour optimiser mes gains.
Stop et Limite
Les Stops et les Limites sont des critères que vous
pouvez définir pour chacun de vos providers sur la page de vos paramètres. Vous
en connaissez sans doute le principe, le Stop vous permet de définir le moment
où un trade doit se terminer pour que vos pertes ne soit pas trop importantes,
et la Limite au contraire définit le moment où un trade doit se terminer pour
que vos gains soient intéressants. Ces 2 critères ne sont pas du tout
obligatoires, vous pouvez très bien faire confiance aux providers qui jugeront
eux-même des moments propices à telle ou telle action. Mais dans certains cas,
notamment avec les providers les plus risqués, il est judicieux de fixer ces
limites, c’est parfois le provider lui-même qui conseille sur sa fiche les
critères à définir. Sinon, c’est à vous de les trouver, vous pouvez jeter un
oeil à l’historique de vos providers et vous rendre compte de leur prise de
risque. Si un fournisseur a souvent tendance à descendre jusqu’à -200 pips ou
300 pips, mais que ces seuils sont trop dangereux pour votre capital, fixez par
exemple un Stop de 100 pips. Pour fixer une Limite, le choix est plus subjectif
et dépendra de votre confiance dans chaque provider. Pour ma part, je vous
conseille de ne pas fixer de Stop/Limite pour les providers stables et qui
possédent un faible drawdown, ça ne ferait que pervertir leurs performances qui
ne sont déjà pas très élevées en général. Si votre capital vous le permet, vous
pouvez également éviter d’en placer chez les plus risqués, à vous de prendre la
meilleure décision.
Compte Démo et réglages
Un compte Démo peut être une bonne ou une mauvaise expérience…
Il dure 30 jours et son principal attrait est de pouvoir tester différentes
combinaisons de providers et de réglages. Vous pouvez en ouvrir autant que vous
le voulez. Il faut savoir qu’un compte Démo n’aura jamais le même impact qu’un
compte Live, il n’est lié à aucun broker et aura donc le meilleur slippage
possible. De plus, du haut d’un capital de 50000$ (compte standard), les
réglages seront tout à fait différents d’un micro/mini compte lambda.
Pour vous permettre d’avoir de bons résultats, je vous conseille d’abord de fixer le « Maximum Lots Ouverts » à 9, qui est un réglage ni trop sécurisé ni trop risqué. Il vous permettra normalement d’avoir des résultats honorables. Avec ce compte standard, vous pouvez vous permettre d’utiliser quelques providers risqués. Je vous conseille de sélectionner une moyenne de 5 fournisseurs, soit en utilisant ceux dont je vous parle ici, soit en piochant sur le site de ZuluTrade(par exemple les plus suivis ou ceux ayant rapporté le plus d’argent, faites des tests !). Précisez pour chacun d’eux un « Multiplicateur Lots » de 1 et un nombre max de « Trades Ouverts » de 3. N’indiquez pas de Stops ou de Limites. Tous ces réglages sont volontairement assez mesurés pour que votre compte Démo puisse ne pas avoir trop de pertes durant les 30 jours d’évaluation. Vous devriez normalement avoir des bénéfices intéressants… N’hésitez pas à me faire de part de vos résultats en commentaires sur cet article !
Pour vous permettre d’avoir de bons résultats, je vous conseille d’abord de fixer le « Maximum Lots Ouverts » à 9, qui est un réglage ni trop sécurisé ni trop risqué. Il vous permettra normalement d’avoir des résultats honorables. Avec ce compte standard, vous pouvez vous permettre d’utiliser quelques providers risqués. Je vous conseille de sélectionner une moyenne de 5 fournisseurs, soit en utilisant ceux dont je vous parle ici, soit en piochant sur le site de ZuluTrade(par exemple les plus suivis ou ceux ayant rapporté le plus d’argent, faites des tests !). Précisez pour chacun d’eux un « Multiplicateur Lots » de 1 et un nombre max de « Trades Ouverts » de 3. N’indiquez pas de Stops ou de Limites. Tous ces réglages sont volontairement assez mesurés pour que votre compte Démo puisse ne pas avoir trop de pertes durant les 30 jours d’évaluation. Vous devriez normalement avoir des bénéfices intéressants… N’hésitez pas à me faire de part de vos résultats en commentaires sur cet article !
Calendrier économique
Le calendrier économique présente les événements
financiers qui touchent le marché des devises avec plus ou moins d’importance.
En le suivant régulièrement, vous pouvez parfois anticiper certaines tendances
haussières ou baissières, et ainsi agir en conséquence sur votre compte. ZuluTradepropose depuis peu son propre calendrier, mais vous en trouverez un peu partout
sur le web sur différents sites de forex. Notre préféré est celui de FxStreet qui est à la fois le plus
précis et le plus réactif que je connaisse. Les événements sont notés de 1 à 3
suivant leur impact sur le marché. La colonne « Cons. » vous permet
de vous faire une idée des résultats probables. Quand le score tombe dans la
colonne « Actuel », il est soit en noir (neutre), rouge (baissier) ou
vert (haussier), et peut avoir plus ou moins d’influence sur la devise touchée,
et donc sur vos trades. Attention, ce n’est pas le résultat de l’événement en
lui-même qui importe mais la différence par rapport à la prévision.
Toto fait du Trading
Voici l’exemple typique du spéculateur qui traite sur
le FOREX et qui perdra forcément un jour ou l’autre tout son capital: appelons
le TOTO.
Toto aime bien voir plein de petites lignes toutes
vertes dans l’historique de ses transactions. Les rouges, ils ne veut pas les
voir, donc il attend toujours pour clôturer dans le vert. Il joue bien et sort
gagnant tout le temps. De temps en temps plus difficilement que d’autre mais
toujours gagnant. Facile le FOREX pour lui. Petite parenthèse, toutes ses
lignes sont bien sûr vertes, mais indiquent un gain s’échelonnant de 1 pip
(non, non, je ne rigole pas) à 10 ou 15 pips au maximum. Pour pimenter le tout,
Toto ne veut pas qu’un pip de gain lui rapporte 3 clopinettes… Alors il utilise
le levier maximum qui lui est proposé.
Toto connait le stress, et prétend que le trading est ultra stressant. Normal, Toto traite sans stop loss, et de temps en temps, le trade part dans le mauvais sens dès le début. Alors il laisse… Il se dit que ca reviendra bien un jour ou l’autre à son prix d’entré (+ 1 pip dans le bon sens bien sûr).
Toto connait le stress, et prétend que le trading est ultra stressant. Normal, Toto traite sans stop loss, et de temps en temps, le trade part dans le mauvais sens dès le début. Alors il laisse… Il se dit que ca reviendra bien un jour ou l’autre à son prix d’entré (+ 1 pip dans le bon sens bien sûr).
Mais
voila, il arrive forcément un jour où le cours ne revient pas. Et là, le compte
FOREX de Toto va gentiment faire son 900% de marge utilisée… Il reçoit l’appel
de marge de son Broker… La position de Toto a été coupée…
(Pour
énerver Toto, on dira même que le cours est finalement revenu à son point d’entrée
et est même allé bien plus loin dans le bon sens de son ancien trade, juste
après que Toto ait été coupé…)
Toto réalimentera plusieurs fois son compte, avant de chercher à comprendre d’où provient l’erreur de sa stratégie de trading… Ou bien il continuera à perdre, aimant ca…
Toto réalimentera plusieurs fois son compte, avant de chercher à comprendre d’où provient l’erreur de sa stratégie de trading… Ou bien il continuera à perdre, aimant ca…
« Fin
de l’histoire de Toto fait du trading »
Source
: Tribuforex.
Moralité
: Ne
faites pas comme Toto, venez lire les conseils de trading pour éviter tout
cela. Même si vous ne tradez pas vous-même en passant par ZuluTrade, vous restez
maître de vos trades, n’hésitez pas à fermer des positions que vous jugez trop
risquées pour votre compte. Avoir
régulièrement des pertes est inévitable, le tout est de bien
les gérer afin que vous soyez toujours en bénéfices chaque mois.
Providers et priorités
Ajouter de nombreux fournisseurs, c’est bien (du moins
si votre capital vous le permet), vous diversifiez ainsi vos trades & gains
et vous minimisez les risques. Leur infliger les mêmes réglages, par contre, ce
n’est pas toujours une bonne idée, notamment au niveau du Max Total Trades Ouverts.
Chaque provider est différent, certains sont plus solides que d’autres, plus
risqués que d’autres. Pour chacun d’eux, jetez un oeil à leur historique et
déterminez 2 choses : leur habitude d’ouvertures simultanées et leur fréquence
de gains. Favorisez ceux qui ouvrent plusieurs positions en même temps et dont
les résultats sont généralement positifs (et rapides), mettez-leur le MTTO
approprié maximum, ils
auront ainsi plus d’influence que les autres sur votre capital.
Puis baissez progressivement le MTTO des autres providers en suivant cette
logique… En effet, ce n’est pas indiqué de mettre par exemple 5 en MTTO à un
provider qui n’en ouvre jamais plus de 2, ou bien qui a tendance à faire
trainer ses trades trop longtemps, ou bien encore à avoir un drawdown trop
important. En procédant ainsi, vous êtes certain d’optimiser vos trades au
maximum et donc vos résultats.
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